会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34416640.75 | 60386869.42 | 23893741.71 |
| 投资收入 | 865224.34 | 691601.74 | 402796.81 |
| 投资收入_股息收入 | 865209.59 | 691453.61 | 402654.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14.75 | 148.13 | 142.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 35435688.36 | 45389753.32 | 17674648.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35435688.36 | 46025895.92 | 18324871.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -636142.60 | -650223.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35435688.36 | 46025895.92 | 18324871.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -636142.60 | -650223.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2505.60 | 1676.20 | 1676.20 |
| 其他收入小计 | 202978.04 | 314858.89 | 186134.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2202802.41 | 3870910.54 | 2065814.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1252041.13 | 1658004.39 | 776170.74 |
| 基金托管费 | 208673.46 | 276334.08 | 129361.81 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 93302.56 | 148000.00 | 73644.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32213838.34 | 56515958.88 | 21827926.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32213838.34 | 56515958.88 | 21827926.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32213838.34 | 56515958.88 | 21827926.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 134417.20 | 159338.93 | 74154.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
