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国金通用金腾通A(000540)

国金通用金腾通A(000540)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入299600906.62495081846.24258185700.47
投资收入113823234.68325073654.94172345694.53
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入113823234.68325073654.94172345694.53
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-1108184.988789450.618770933.31
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-1108184.988789450.618770933.31
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-1108184.988789450.618770933.31
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入93991873.2182055022.8945910005.16
其他收入小计NaN173.52NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用34631783.4157884830.0625724232.36
基金管理费及业绩报酬14277512.9830595225.0615405404.03
基金托管费3569378.257648806.213851350.98
卖出回购债券支出7065256.716019842.831295726.29
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出7065256.716019842.831295726.29
其他费用小计272323.99501733.71250346.30
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益264969123.21437197016.18232461468.11
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益264969123.21437197016.18232461468.11
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩264969123.21437197016.18232461468.11
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息92893983.7179163544.2831159067.47
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元