会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 245878414.26 | 8989040.95 | 12637152.52 |
投资收入 | 2364865.94 | 217452.05 | 299405.59 |
投资收入_股息收入 | 90382.28 | 52517.25 | 36562.72 |
投资收入_债券利息收入 | 2274483.66 | 164934.80 | 262842.87 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 88542085.80 | 5840597.68 | 9012580.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 21445603.29 | 2259885.92 | 1542651.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 67096482.51 | 3580711.76 | 7469928.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 21445603.29 | 2259885.92 | 1542651.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 67096482.51 | 3580711.76 | 7469928.56 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2736.98 | NaN | 581.74 |
其他收入小计 | 704988.65 | 48637.50 | 28586.77 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8310303.69 | 636292.68 | 844331.36 |
基金管理费及业绩报酬 | 4994893.19 | 370168.86 | 503265.64 |
基金托管费 | 998978.57 | 74033.68 | 100653.12 |
卖出回购债券支出 | 972458.45 | 45588.05 | 11446.35 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 972458.45 | 45588.05 | 11446.35 |
其他费用小计 | 203298.85 | 77585.93 | 130684.05 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 237568110.57 | 8352748.27 | 11792821.16 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 237568110.57 | 8352748.27 | 11792821.16 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 237568110.57 | 8352748.27 | 11792821.16 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 152732.60 | 8053.38 | 14121.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |