会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10545442.65 | 43241945.95 | 169906512.27 |
投资收入 | 3048802.44 | 2079543.66 | 3316532.95 |
投资收入_股息收入 | 2415768.00 | 1779660.76 | 2769426.94 |
投资收入_债券利息收入 | 633034.44 | 299882.90 | 547106.01 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 96453087.66 | 61989411.28 | 126381396.70 |
证券_股票买卖价差收入 | 96514229.56 | 62021610.68 | 126415672.16 |
证券_债券买卖价差收入 | -61141.90 | -32199.40 | -34275.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 96514229.56 | 62021610.68 | 126415672.16 |
证券_债券买卖价差收入 | -61141.90 | -32199.40 | -34275.46 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1034997.43 | 670731.14 | 360411.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8848925.31 | 4339690.78 | 6451410.91 |
基金管理费及业绩报酬 | 6247807.50 | 2975142.85 | 4444413.95 |
基金托管费 | 1041301.14 | 495857.07 | 740735.66 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 227534.45 | 112854.87 | 225579.06 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1696517.34 | 38902255.17 | 163455101.36 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1696517.34 | 38902255.17 | 163455101.36 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1696517.34 | 38902255.17 | 163455101.36 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 80181.12 | 26494.06 | 194348.15 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |