会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -3887141.25 | 152806668.57 | 669341284.01 |
投资收入 | 10315761.97 | 5235371.75 | 4929550.81 |
投资收入_股息收入 | 10315635.08 | 5235371.75 | 4919790.30 |
投资收入_债券利息收入 | 126.89 | NaN | 9760.51 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 361054785.15 | 200982564.09 | 310194853.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 360770561.33 | 200982564.09 | 309781450.26 |
证券_债券买卖价差收入 | 284223.82 | NaN | 413403.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 360770561.33 | 200982564.09 | 309781450.26 |
证券_债券买卖价差收入 | 284223.82 | NaN | 413403.06 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 9267844.17 | 6556761.58 | 2409022.56 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 41049857.99 | 20596576.72 | 20874417.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 24937771.15 | 13277273.08 | 13424591.63 |
基金托管费 | 4156295.16 | 2212878.85 | 2237431.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 257073.81 | 126394.35 | 221420.75 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -44936999.24 | 132210091.85 | 648466866.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -44936999.24 | 132210091.85 | 648466866.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -44936999.24 | 132210091.85 | 648466866.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 621243.04 | 309432.13 | 332364.18 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |