会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 120309866.91 | 41374002.04 | 93867804.14 |
投资收入 | 27768997.66 | 12730138.54 | 15532192.21 |
投资收入_股息收入 | 2017340.81 | 1422196.50 | 1593847.58 |
投资收入_债券利息收入 | 25751656.85 | 11307942.04 | 13938344.63 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 87250917.46 | 35979252.01 | 64031862.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 88431062.01 | 37030402.24 | 65731625.70 |
证券_债券买卖价差收入 | -1180144.55 | -1051150.23 | -1699763.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 88431062.01 | 37030402.24 | 65731625.70 |
证券_债券买卖价差收入 | -1180144.55 | -1051150.23 | -1699763.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 74131.40 | 24473.09 | 888917.33 |
其他收入小计 | 195048.33 | 162096.47 | 48128.98 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 177.70 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14927924.00 | 6513104.53 | 9491702.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 9545029.72 | 4192129.81 | 5636677.05 |
基金托管费 | 2386257.43 | 1048032.44 | 1409169.27 |
卖出回购债券支出 | 140690.68 | 71772.53 | 2022.73 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 140690.68 | 71772.53 | 2022.73 |
其他费用小计 | 258693.79 | 126987.80 | 229393.23 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 105381942.91 | 34860897.51 | 84376101.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 105381942.91 | 34860897.51 | 84376101.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 105381942.91 | 34860897.51 | 84376101.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 317026.69 | 116772.06 | 577949.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |