会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 22431792.60 | 24342938.89 | 138094084.78 |
投资收入 | 710355.19 | 662698.20 | 801354.63 |
投资收入_股息收入 | 710242.43 | 662626.46 | 801300.32 |
投资收入_债券利息收入 | 112.76 | 71.74 | 54.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 54432859.48 | 31378488.56 | 121540093.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 54172462.94 | 31338004.55 | 121467094.88 |
证券_债券买卖价差收入 | 260396.54 | 40484.01 | 72998.87 |
证券_股票买卖价差收入 | 54172462.94 | 31338004.55 | 121467094.88 |
证券_债券买卖价差收入 | 260396.54 | 40484.01 | 72998.87 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 242589.07 | 176002.15 | 437164.03 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7970670.70 | 4084233.88 | 8375179.36 |
基金管理费及业绩报酬 | 3374698.79 | 1723458.20 | 3395642.34 |
基金托管费 | 562449.68 | 287243.00 | 565940.48 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 184789.66 | 92527.58 | 186878.84 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 14461121.90 | 20258705.01 | 129718905.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 14461121.90 | 20258705.01 | 129718905.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 14461121.90 | 20258705.01 | 129718905.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 138207.46 | 69023.31 | 174109.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |