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国投瑞银医疗保健(000523)

国投瑞银医疗保健(000523)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入39356644.19241855913.24201478216.36
投资收入672142.266399523.464635118.26
投资收入_股息收入672142.266342679.994578274.79
投资收入_债券利息收入NaN56843.4756843.47
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-1227802.90249879517.10153882751.28
证券_股票买卖价差收入-1227802.90248887867.86152891102.04
证券_债券买卖价差收入NaN991649.24991649.24
证券_股票买卖价差收入-1227802.90248887867.86152891102.04
证券_债券买卖价差收入NaN991649.24991649.24
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入5689.98459639.50143404.32
其他收入小计631033.943710612.042320354.27
其他_利息收入0.00NaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5192133.1513955126.327642369.63
基金管理费及业绩报酬2155323.437604290.673989534.84
基金托管费359220.601267381.78664922.43
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计111611.42234384.02116197.63
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益34164511.04227900786.92193835846.73
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益34164511.04227900786.92193835846.73
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩34164511.04227900786.92193835846.73
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息72181.10423317.39195896.40
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元