会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 269808.97 | 20355132.19 | 186411043.42 |
投资收入 | 4692289.02 | 2587976.37 | 5877345.95 |
投资收入_股息收入 | 4243816.38 | 2320264.11 | 5635441.84 |
投资收入_债券利息收入 | 448472.64 | 267712.26 | 241904.11 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 38753481.13 | 52947132.68 | 162424321.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 38837871.52 | 52949927.76 | 162447275.30 |
证券_债券买卖价差收入 | -84390.39 | -2795.08 | -22953.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 38837871.52 | 52949927.76 | 162447275.30 |
证券_债券买卖价差收入 | -84390.39 | -2795.08 | -22953.97 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 668209.09 | 310413.60 | 1061096.42 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14419122.71 | 7890446.40 | 14572530.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 3474338.85 | 2014122.09 | 3928374.75 |
基金托管费 | 772075.31 | 447582.65 | 872972.21 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 386740.66 | 192969.31 | 386139.34 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -14149313.74 | 12464685.79 | 171838513.07 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -14149313.74 | 12464685.79 | 171838513.07 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -14149313.74 | 12464685.79 | 171838513.07 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 252145.36 | 139294.45 | 355557.97 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |