会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1281650.37 | 4059552.14 | 10705844.56 |
| 投资收入 | 1715809.84 | 6557705.12 | 15927383.39 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1715809.84 | 6557705.12 | 15927383.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -45788.20 | -2595916.58 | 887980.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -45788.20 | -2595916.58 | 887980.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -45788.20 | -2595916.58 | 887980.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 178904.16 | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 743833.60 | 2519499.22 | 3439759.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 184978.59 | 1534548.79 | 857921.89 |
| 基金托管费 | 31490.82 | 197449.29 | 468598.57 |
| 卖出回购债券支出 | 475650.01 | 519489.49 | 1494647.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 475650.01 | 519489.49 | 1494647.36 |
| 其他费用小计 | 42744.09 | 209079.27 | 422491.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 537816.77 | 1540052.92 | 7266085.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 537816.77 | 1540052.92 | 7266085.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 537816.77 | 1540052.92 | 7266085.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15954.63 | 34330.76 | 59498.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
