会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -24005611.41 | 50103728.50 | 529928467.27 |
| 投资收入 | 3884324.69 | 2311663.07 | 9850638.83 |
| 投资收入_股息收入 | 3884283.90 | 2311660.82 | 9445234.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | 40.79 | 2.25 | 405404.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 167307795.35 | 130688728.11 | 205526679.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 167299756.01 | 130688728.11 | 199578213.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8039.34 | NaN | 5948465.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 167299756.01 | 130688728.11 | 199578213.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8039.34 | NaN | 5948465.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 424760.52 | 328437.88 | 471636.13 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12443680.86 | 6961590.73 | 19032710.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9267968.52 | 5178752.56 | 13370272.97 |
| 基金托管费 | 1544661.38 | 863125.37 | 2228378.71 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 218932.83 | 110908.76 | 223202.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -36449292.27 | 43142137.77 | 510895756.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -36449292.27 | 43142137.77 | 510895756.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -36449292.27 | 43142137.77 | 510895756.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 145804.44 | 82942.67 | 354665.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
