会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6049814.36 | 36425817.01 | 30969234.68 |
投资收入 | 5158626.25 | 35685526.24 | 31449265.55 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 5158626.25 | 35685526.24 | 31449265.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 18203.66 | -31520145.79 | -32651453.05 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 18203.66 | -31520145.79 | -32651453.05 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 18203.66 | -31520145.79 | -32651453.05 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 238137.39 | 2085511.51 | 1911194.11 |
其他收入小计 | 31633.85 | 706920.82 | 701636.98 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1415565.22 | 13568759.04 | 11826696.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 785763.62 | 8352889.49 | 7555151.01 |
基金托管费 | 224503.89 | 2386539.94 | 2158614.65 |
卖出回购债券支出 | 178798.75 | 2329256.34 | 1839405.01 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 178798.75 | 2329256.34 | 1839405.01 |
其他费用小计 | 193227.50 | 439155.73 | 223776.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4634249.14 | 22857057.97 | 19142537.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4634249.14 | 22857057.97 | 19142537.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4634249.14 | 22857057.97 | 19142537.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 18330.64 | 8095461.44 | 8086367.48 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |