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嘉实活期宝(000464)

嘉实活期宝(000464)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入427454476.13236746899.13465164047.11
投资收入167071121.94100650284.15237316878.01
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入167071121.94100650284.15237316878.01
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入180858.4158484.53-849967.88
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入180858.4158484.53-849967.88
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入180858.4158484.53-849967.88
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入21836235.029879477.6220627044.39
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用97740045.3655120711.31131348870.23
基金管理费及业绩报酬43766483.4023248643.0747621599.11
基金托管费11671062.246199638.1712699093.17
卖出回购债券支出9726471.118369703.2935572364.45
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出9726471.118369703.2935572364.45
其他费用小计425573.85210692.75437155.93
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益329714430.77181626187.82333815176.88
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益329714430.77181626187.82333815176.88
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩329714430.77181626187.82333815176.88
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息238366260.76126158652.83208070092.59
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元