会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -175262878.77 | 999825431.56 | 800530972.40 |
| 投资收入 | 9631973.29 | 7080328.64 | 6711405.65 |
| 投资收入_股息收入 | 6603493.25 | 5703473.03 | 5288476.38 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3028480.04 | 1376855.61 | 1422929.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 88673331.48 | 90529658.06 | 352648997.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 88320856.66 | 90529658.06 | 349289777.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 352474.82 | NaN | 3359220.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 88320856.66 | 90529658.06 | 349289777.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 352474.82 | NaN | 3359220.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 208790.72 | 154579.87 | 27648.65 |
| 其他收入小计 | 21917298.85 | 12430484.01 | 32502193.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 78717074.39 | 33273330.54 | 64487335.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 50846861.07 | 22011277.86 | 31315099.77 |
| 基金托管费 | 8474476.78 | 3668546.31 | 5219183.34 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 298784.87 | 142380.32 | 283094.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -253979953.16 | 966552101.02 | 736043636.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -253979953.16 | 966552101.02 | 736043636.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -253979953.16 | 966552101.02 | 736043636.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 694189.80 | 327561.33 | 814539.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
