会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 300019745.22 | 147463911.70 | 231727258.15 |
投资收入 | 152122479.84 | 76612263.53 | 220243263.59 |
投资收入_股息收入 | 5577294.59 | 2852014.40 | 6369669.04 |
投资收入_债券利息收入 | 146545185.25 | 73760249.13 | 213873594.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 94189927.22 | 19614679.15 | 53556508.21 |
证券_股票买卖价差收入 | 73739821.63 | 14897266.41 | 57625825.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 20450105.59 | 4717412.74 | -4069317.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 73739821.63 | 14897266.41 | 57625825.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 20450105.59 | 4717412.74 | -4069317.62 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 64168.88 | 3736.47 | NaN |
其他收入小计 | 56872.02 | 933.24 | 5332.65 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 45454161.02 | 20708951.26 | 64136876.74 |
基金管理费及业绩报酬 | 11369520.98 | 5426578.20 | 12750779.32 |
基金托管费 | 2842380.27 | 1356644.59 | 3187694.82 |
卖出回购债券支出 | 29953126.58 | 13380668.87 | 45920734.84 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 29953126.58 | 13380668.87 | 45920734.84 |
其他费用小计 | 285087.88 | 143788.87 | 294870.73 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 254565584.20 | 126754960.44 | 167590381.41 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 254565584.20 | 126754960.44 | 167590381.41 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 254565584.20 | 126754960.44 | 167590381.41 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 952345.26 | 498245.00 | 1406933.75 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |