会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1630921.60 | 759907.48 | 5830206.86 |
投资收入 | 546736.21 | 366954.51 | 1156527.20 |
投资收入_股息收入 | 63454.49 | 60871.89 | 29988.28 |
投资收入_债券利息收入 | 483281.72 | 306082.62 | 1126538.92 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1171115.44 | 453265.45 | 5542901.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 847426.17 | 201274.11 | 2958445.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 323689.27 | 251991.34 | 2584455.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 847426.17 | 201274.11 | 2958445.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 323689.27 | 251991.34 | 2584455.33 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 4296.74 |
其他收入小计 | 18498.49 | 14134.76 | 22392.88 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 490032.32 | 272481.69 | 862398.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 117364.81 | 67800.75 | 216671.19 |
基金托管费 | 33532.68 | 19371.55 | 61906.02 |
卖出回购债券支出 | 50135.75 | 21310.09 | 150533.50 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 50135.75 | 21310.09 | 150533.50 |
其他费用小计 | 93472.65 | 47044.12 | 250727.16 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1140889.28 | 487425.79 | 4967808.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1140889.28 | 487425.79 | 4967808.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1140889.28 | 487425.79 | 4967808.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 14340.60 | 6861.63 | 14401.37 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |