会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -72185774.16 | -55928446.61 | 528432116.01 |
| 投资收入 | 10670383.88 | 6665097.29 | 7039250.36 |
| 投资收入_股息收入 | 10669206.67 | 6665097.29 | 7036154.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1177.21 | NaN | 3096.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 182349846.56 | 226262085.58 | 260508824.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 181156332.71 | 226262085.58 | 259186908.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1193513.85 | NaN | 1321915.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 181156332.71 | 226262085.58 | 259186908.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1193513.85 | NaN | 1321915.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1798588.00 | 1394480.04 | 1377986.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 27210804.41 | 16048389.18 | 18505707.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17464319.34 | 10143064.04 | 12329713.16 |
| 基金托管费 | 2910719.95 | 1690510.69 | 2054952.14 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 205401.74 | 108493.40 | 196741.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -99396578.57 | -71976835.79 | 509926408.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -99396578.57 | -71976835.79 | 509926408.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -99396578.57 | -71976835.79 | 509926408.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 607723.73 | 364651.74 | 483441.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
