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易方达新兴成长(000404)

易方达新兴成长(000404)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入-6001150.89-1019003453.67-779278567.97
投资收入4861610.224871900.163869460.65
投资收入_股息收入4344688.533677201.153161250.90
投资收入_债券利息收入516921.691194699.01708209.75
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-98612180.11-551040274.87-514055320.68
证券_股票买卖价差收入-98602179.61-550505588.74-513568234.55
证券_债券买卖价差收入-10000.50-534686.13-487086.13
证券_股票买卖价差收入-98602179.61-550505588.74-513568234.55
证券_债券买卖价差收入-10000.50-534686.13-487086.13
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计720033.325573283.894114828.80
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10913812.9236152619.3820157813.59
基金管理费及业绩报酬7082445.3321394253.5211321185.65
基金托管费1180407.573565708.961886864.33
卖出回购债券支出NaN53513.2953513.29
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN53513.2953513.29
其他费用小计210749.10428851.39213619.64
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-16914963.81-1055156073.05-799436381.56
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-16914963.81-1055156073.05-799436381.56
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-16914963.81-1055156073.05-799436381.56
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息88278.13492944.13280342.10
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元