会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 14412662.52 | 9921222.25 | 9226786.54 |
投资收入 | 6041346.08 | 3165500.86 | 2781416.99 |
投资收入_股息收入 | 1637092.43 | 749.78 | 59187.79 |
投资收入_债券利息收入 | 4404253.65 | 3164751.08 | 2722229.20 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7678835.19 | 6360305.28 | 12130284.41 |
证券_股票买卖价差收入 | 3342889.15 | 4463732.95 | 12125448.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 4335946.04 | 1896572.33 | 4835.64 |
证券_股票买卖价差收入 | 3342889.15 | 4463732.95 | 12125448.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 4335946.04 | 1896572.33 | 4835.64 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 181773.47 | 5465.59 | NaN |
其他收入小计 | 226040.03 | 220475.83 | 70199.90 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4664826.45 | 2956295.61 | 4174330.26 |
基金管理费及业绩报酬 | 3135104.55 | 1931936.56 | 2179808.28 |
基金托管费 | 522517.39 | 321989.43 | 363301.31 |
卖出回购债券支出 | 300889.02 | 300889.02 | 899398.82 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 300889.02 | 300889.02 | 899398.82 |
其他费用小计 | 201996.58 | 100887.02 | 202581.01 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9747836.07 | 6964926.64 | 5052456.28 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9747836.07 | 6964926.64 | 5052456.28 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9747836.07 | 6964926.64 | 5052456.28 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 108363.37 | 37452.35 | 117048.16 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |