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景顺长城景颐双利A(000385)

景顺长城景颐双利A(000385)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入765762861.4974367423.9498224985.39
投资收入283470040.4122054931.2537245956.79
投资收入_股息收入7618333.66775757.352201294.61
投资收入_债券利息收入275851706.7521279173.9035044662.18
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入227001623.0834309697.3757639963.66
证券_股票买卖价差收入216775712.4733973083.8941778470.43
证券_债券买卖价差收入10225910.61336613.4815861493.23
证券_股票买卖价差收入216775712.4733973083.8941778470.43
证券_债券买卖价差收入10225910.61336613.4815861493.23
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入9330219.74956669.31169240.51
其他收入小计1101074.9559878.9319887.88
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用85206314.097065147.5112047227.43
基金管理费及业绩报酬47468454.683365306.284106720.54
基金托管费11867113.71841326.561026680.06
卖出回购债券支出1468186.01786818.663387673.24
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1468186.01786818.663387673.24
其他费用小计351260.73144180.05277392.03
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益680556547.4067302276.4386177757.96
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益680556547.4067302276.4386177757.96
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩680556547.4067302276.4386177757.96
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息707956.05125269.22183418.61
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元