会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1394818.17 | -178629.75 | 1874873.13 |
投资收入 | 483554.52 | 239243.57 | 900276.76 |
投资收入_股息收入 | 17717.10 | 15760.45 | 12186.78 |
投资收入_债券利息收入 | 465837.42 | 223483.12 | 888089.98 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -251080.16 | -432358.84 | 1508395.18 |
证券_股票买卖价差收入 | -41641.60 | 5205.28 | 974265.19 |
证券_债券买卖价差收入 | -209438.56 | -437564.12 | 534129.99 |
证券_股票买卖价差收入 | -41641.60 | 5205.28 | 974265.19 |
证券_债券买卖价差收入 | -209438.56 | -437564.12 | 534129.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 953.74 | 533.53 | 2031.04 |
其他收入小计 | 3038.17 | 1875.11 | 36501.74 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 379949.20 | 168714.76 | 597014.09 |
基金管理费及业绩报酬 | 125323.86 | 54719.83 | 194665.02 |
基金托管费 | 35806.86 | 15634.27 | 55618.57 |
卖出回购债券支出 | 52318.91 | 27064.72 | 141949.25 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 52318.91 | 27064.72 | 141949.25 |
其他费用小计 | 70515.89 | 34896.39 | 80429.86 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1014868.97 | -347344.51 | 1277859.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1014868.97 | -347344.51 | 1277859.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1014868.97 | -347344.51 | 1277859.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 14793.56 | 6888.73 | 14569.42 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |