会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10657591.44 | 5607126.95 | 43907284.38 |
投资收入 | 10009747.75 | 4500136.13 | 45325320.30 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 10009747.75 | 4500136.13 | 45325320.30 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3333574.96 | 2097004.01 | 10832164.39 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3333574.96 | 2097004.01 | 10832164.39 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3333574.96 | 2097004.01 | 10832164.39 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 51526.93 | 8099.81 | 94727.29 |
其他收入小计 | 97.38 | 0.15 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2727322.64 | 1239170.02 | 12312790.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 1239637.51 | 615644.35 | 6056690.84 |
基金托管费 | 337786.75 | 175898.48 | 1730483.20 |
卖出回购债券支出 | 919121.93 | 330228.88 | 4178933.74 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 919121.93 | 330228.88 | 4178933.74 |
其他费用小计 | 202988.55 | 103464.09 | 208920.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7930268.80 | 4367956.93 | 31594493.56 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7930268.80 | 4367956.93 | 31594493.56 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7930268.80 | 4367956.93 | 31594493.56 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 83238.77 | 44417.36 | 227159.63 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |