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民生加银现金宝A(000371)

民生加银现金宝A(000371)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入638442228.31279183300.70657264245.84
投资收入392984915.68176325346.35306424020.48
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入392984915.68176325346.35306424020.48
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入33477335.4214815476.477233576.09
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入33477335.4214815476.477233576.09
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入33477335.4214815476.477233576.09
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入104275706.6833887225.1868053153.61
其他收入小计9090.009090.00NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用145561645.8666661536.77188215816.35
基金管理费及业绩报酬62052363.1425961867.5365347443.24
基金托管费16547297.086923164.8917425984.80
卖出回购债券支出37169069.1018986802.2751120802.82
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出37169069.1018986802.2751120802.82
其他费用小计394713.71195126.28390849.62
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益492880582.45212521763.93469048429.49
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益492880582.45212521763.93469048429.49
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩492880582.45212521763.93469048429.49
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息104085476.6151816033.18263964306.26
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元