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国泰安康养老A(000367)

国泰安康养老A(000367)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入46046746.6086167660.3022288063.60
投资收入11610296.5511887137.404462310.14
投资收入_股息收入364025.461059400.98478556.05
投资收入_债券利息收入11246271.0910827736.423983754.09
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入31087301.5150793090.9912815216.75
证券_股票买卖价差收入32884767.1851137374.5713324547.98
证券_债券买卖价差收入-1797465.67-344283.58-509331.23
证券_股票买卖价差收入32884767.1851137374.5713324547.98
证券_债券买卖价差收入-1797465.67-344283.58-509331.23
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN22763.408837.26
其他收入小计92286.7319402.704614.42
其他_利息收入NaN114.79NaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5526920.877147879.852875331.62
基金管理费及业绩报酬3517839.114249530.971637290.19
基金托管费977177.471180425.23454802.80
卖出回购债券支出NaN86196.9732065.69
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN86196.9732065.69
其他费用小计124569.30230986.25114707.83
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益40519825.7379019780.4519412731.98
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益40519825.7379019780.4519412731.98
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩40519825.7379019780.4519412731.98
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息78840.8485111.0744719.99
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元