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国泰安康养老A(000367)

国泰安康养老A(000367)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入22288063.6024897082.723329425.85
投资收入4462310.143795461.51589876.46
投资收入_股息收入478556.05287603.4761219.80
投资收入_债券利息收入3983754.093507858.04528656.66
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入12815216.7510771197.322280149.23
证券_股票买卖价差收入13324547.989553230.741096027.91
证券_债券买卖价差收入-509331.231217966.581184121.32
证券_股票买卖价差收入13324547.989553230.741096027.91
证券_债券买卖价差收入-509331.231217966.581184121.32
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入8837.26NaNNaN
其他收入小计4614.427677.174181.02
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2875331.622946586.82480261.88
基金管理费及业绩报酬1637290.191484527.55208674.88
基金托管费454802.80412368.7157965.25
卖出回购债券支出32065.69312656.482771.93
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出32065.69312656.482771.93
其他费用小计114707.83187644.24144105.29
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益19412731.9821950495.902849163.97
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益19412731.9821950495.902849163.97
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩19412731.9821950495.902849163.97
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息44719.9965935.2414059.89
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元