会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1107426910.81 | 352981030.58 | 1843255494.60 |
投资收入 | 37776515.91 | 34285202.72 | 38421342.60 |
投资收入_股息收入 | 30535955.92 | 30544886.46 | 31731617.74 |
投资收入_债券利息收入 | 7240559.99 | 3740316.26 | 6689724.86 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1282228162.04 | 644881404.32 | 1076014454.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 1281174832.61 | 646327091.70 | 1072507099.29 |
证券_债券买卖价差收入 | 1053329.43 | -1445687.38 | 3507355.03 |
证券_股票买卖价差收入 | 1281174832.61 | 646327091.70 | 1072507099.29 |
证券_债券买卖价差收入 | 1053329.43 | -1445687.38 | 3507355.03 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 6109433.21 | 4112661.75 | 17005982.92 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 471.77 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 134036787.16 | 68892481.11 | 133231457.67 |
基金管理费及业绩报酬 | 81145675.80 | 41385388.31 | 79054328.97 |
基金托管费 | 10819423.39 | 5518051.74 | 10540577.16 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 281200.00 | 153483.01 | 229400.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 973390123.65 | 284088549.47 | 1710024036.93 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 973390123.65 | 284088549.47 | 1710024036.93 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 973390123.65 | 284088549.47 | 1710024036.93 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1744018.04 | 952011.22 | 2582254.18 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |