会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 63400184.30 | 63788714.14 | 409047255.77 |
投资收入 | 2671516.56 | 2516038.13 | 2658971.03 |
投资收入_股息收入 | 2671481.12 | 2516038.13 | 2658596.40 |
投资收入_债券利息收入 | 35.44 | NaN | 374.63 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 200304218.54 | 68365296.79 | 305959094.78 |
证券_股票买卖价差收入 | 200304218.54 | 68365296.79 | 305352516.86 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 606577.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 200304218.54 | 68365296.79 | 305352516.86 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 606577.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 195248.66 | 82363.12 | 210721.36 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17388123.02 | 7985394.28 | 19420184.33 |
基金管理费及业绩报酬 | 8522704.46 | 4441365.48 | 8925396.65 |
基金托管费 | 1420450.72 | 740227.52 | 1487566.08 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 206487.30 | 103211.30 | 211006.02 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 46012061.28 | 55803319.86 | 389627071.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 46012061.28 | 55803319.86 | 389627071.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 46012061.28 | 55803319.86 | 389627071.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 343688.02 | 173882.27 | 485282.36 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |