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中海惠利纯债分级B(000318)

中海惠利纯债分级B(000318)经营业绩

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
基金收入305662.90492107.77-316230.62
投资收入396836.432172575.311234295.56
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入396836.432172575.311234295.56
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-118475.37-5219573.21-5145579.27
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-118475.37-5219573.21-5145579.27
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-118475.37-5219573.21-5145579.27
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入17200.54242016.32220155.45
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用173336.92608991.81374184.85
基金管理费及业绩报酬96365.10319213.73176110.47
基金托管费25697.4285123.6846962.81
卖出回购债券支出221.6782222.8780526.89
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出221.6782222.8780526.89
其他费用小计41515.4987897.3050992.19
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益132325.98-116884.04-690415.47
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益132325.98-116884.04-690415.47
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩132325.98-116884.04-690415.47
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息4363.0351782.3242954.14
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元