会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -263896620.02 | 303190434.18 | 1396859092.91 |
| 投资收入 | 16890907.20 | 10544305.44 | 19670883.25 |
| 投资收入_股息收入 | 16378385.97 | 10488695.13 | 19664962.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 512521.23 | 55610.31 | 5920.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 518016613.75 | 477754442.21 | 533472520.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 515664858.03 | 475442606.95 | 531109888.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2351755.72 | 2311835.26 | 2362631.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 515664858.03 | 475442606.95 | 531109888.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2351755.72 | 2311835.26 | 2362631.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 5975242.53 | 4114582.08 | 6698398.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 81648321.71 | 41330807.95 | 59409631.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 42137952.18 | 23728237.50 | 34299326.10 |
| 基金托管费 | 7022992.09 | 3954706.28 | 5716554.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 239997.83 | 118756.80 | 241383.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -345544941.73 | 261859626.23 | 1337449461.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -345544941.73 | 261859626.23 | 1337449461.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -345544941.73 | 261859626.23 | 1337449461.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 981920.45 | 567977.30 | 1067396.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
