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鹏华丰信分级债券A(000292)

鹏华丰信分级债券A(000292)经营业绩

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
基金收入60291192.5036293209.40-70603642.70
投资收入92835631.0565016486.7177644701.42
投资收入_股息收入NaNNaN-120.58
投资收入_债券利息收入92835631.0565016486.7177644822.00
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-157695298.55-118962104.28-12265143.16
证券_股票买卖价差收入NaNNaN-61221.57
证券_债券买卖价差收入-157695298.55-118962104.28-12203921.59
证券_股票买卖价差收入NaNNaN-61221.57
证券_债券买卖价差收入-157695298.55-118962104.28-12203921.59
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入2847131.502212704.091002179.05
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用34244301.2828380692.8529375479.33
基金管理费及业绩报酬10698215.788875801.327488517.78
基金托管费2674554.012218950.381872129.46
卖出回购债券支出18499532.0115225009.0417208001.19
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出18499532.0115225009.0417208001.19
其他费用小计492331.50201149.56403417.13
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益26046891.227912516.55-99979122.03
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益26046891.227912516.55-99979122.03
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩26046891.227912516.55-99979122.03
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息7337168.927143359.721697005.15
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元