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银华永利债券A(000287)

银华永利债券A(000287)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入61419.151083895.27979663.60
投资收入43397.873043313.382950734.12
投资收入_股息收入NaN2497.502775.00
投资收入_债券利息收入43397.873040815.882947959.12
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入12008.41-1540807.71-1494831.47
证券_股票买卖价差收入NaN-218575.75-179972.14
证券_债券买卖价差收入12008.41-1322231.96-1314859.33
证券_股票买卖价差收入NaN-218575.75-179972.14
证券_债券买卖价差收入12008.41-1322231.96-1314859.33
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN144876.00142228.68
其他收入小计2451.6527907.9525898.41
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用41215.421022033.28820128.28
基金管理费及业绩报酬8271.02467285.56446915.23
基金托管费2363.16133510.18127690.09
卖出回购债券支出NaN17577.6517503.32
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN17577.6517503.32
其他费用小计28796.40385712.30213889.35
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益20203.7361861.99159535.32
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益20203.7361861.99159535.32
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩20203.7361861.99159535.32
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1195.8029766.7326518.10
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元