会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7320770.94 | 5601024.90 | 16286772.41 |
投资收入 | 5436868.06 | 4213534.38 | 16579721.59 |
投资收入_股息收入 | 32306.01 | 5116.83 | 575031.24 |
投资收入_债券利息收入 | 5404562.05 | 4208417.55 | 16004690.35 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -7353048.87 | -7436563.18 | 7853562.01 |
证券_股票买卖价差收入 | -566424.28 | -1091563.57 | 7619379.25 |
证券_债券买卖价差收入 | -6786624.59 | -6344999.61 | 234182.76 |
证券_股票买卖价差收入 | -566424.28 | -1091563.57 | 7619379.25 |
证券_债券买卖价差收入 | -6786624.59 | -6344999.61 | 234182.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 147211.50 | 89865.07 | 304507.02 |
其他收入小计 | 598610.83 | 565480.71 | 58743.66 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1880344.40 | 1412550.30 | 6226314.77 |
基金管理费及业绩报酬 | 1004966.87 | 822713.61 | 2731601.12 |
基金托管费 | 287133.29 | 235060.99 | 780457.43 |
卖出回购债券支出 | 54823.38 | 36204.49 | 1521846.62 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 54823.38 | 36204.49 | 1521846.62 |
其他费用小计 | 274664.18 | 136843.52 | 282333.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5440426.54 | 4188474.60 | 10060457.64 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5440426.54 | 4188474.60 | 10060457.64 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5440426.54 | 4188474.60 | 10060457.64 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 58886.81 | 47747.61 | 138926.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |