会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 214171451.23 | 77872221.56 | 98119227.06 |
投资收入 | 5624850.75 | 2485394.37 | 1973133.67 |
投资收入_股息收入 | 4636071.46 | 2298161.16 | 1577854.27 |
投资收入_债券利息收入 | 988779.29 | 187233.21 | 395279.40 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 88419534.86 | 22958513.48 | 66316467.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 88130526.41 | 22691525.03 | 66651632.64 |
证券_债券买卖价差收入 | 289008.45 | 266988.45 | -335164.78 |
证券_股票买卖价差收入 | 88130526.41 | 22691525.03 | 66651632.64 |
证券_债券买卖价差收入 | 289008.45 | 266988.45 | -335164.78 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 623430.25 | 130797.24 | 154549.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17483254.74 | 3214223.43 | 5030512.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 11553465.78 | 2084225.45 | 2964027.84 |
基金托管费 | 1925577.65 | 347370.93 | 494004.70 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 489.65 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 489.65 |
其他费用小计 | 285869.44 | 109682.97 | 218977.43 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 196688196.49 | 74657998.13 | 93088714.30 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 196688196.49 | 74657998.13 | 93088714.30 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 196688196.49 | 74657998.13 | 93088714.30 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 208959.44 | 28790.77 | 38906.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |