新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
汇添富年年利债券C(000222)

汇添富年年利债券C(000222)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入7481148.82-4247092.5927840791.69
投资收入25408294.2815695618.5226902108.47
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入25408294.2815695618.5226902108.47
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-23314705.05-25360449.864147201.74
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-23314705.05-25360449.864147201.74
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-23314705.05-25360449.864147201.74
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1703257.8436049.326008.22
其他收入小计57992.8557992.8546827.61
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用7840057.014654648.177419149.20
基金管理费及业绩报酬4284726.592141956.662404861.81
基金托管费1224207.64611987.68687103.41
卖出回购债券支出1864353.601673923.113843200.65
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1864353.601673923.113843200.65
其他费用小计268708.26118796.97242264.42
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-358908.19-8901740.7620421642.49
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-358908.19-8901740.7620421642.49
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-358908.19-8901740.7620421642.49
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息180293.8772187.86153923.29
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元