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建信双债增强债A(000207)

建信双债增强债A(000207)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1229336.39-548067.112326420.35
投资收入583714.36192152.58962178.60
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入583714.36192152.58962178.60
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入586906.78-1045978.421314335.45
证券_股票买卖价差收入-202464.23-202464.23-1308.85
证券_债券买卖价差收入789371.01-843514.191315644.30
证券_股票买卖价差收入-202464.23-202464.23-1308.85
证券_债券买卖价差收入789371.01-843514.191315644.30
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入2811.94NaNNaN
其他收入小计17833.4416108.158956.36
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用408767.34201392.29663450.41
基金管理费及业绩报酬180371.7591441.98250335.72
基金托管费60123.9030480.6983445.28
卖出回购债券支出17398.653573.1251225.89
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出17398.653573.1251225.89
其他费用小计88967.1843778.98169110.27
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益820569.05-749459.401662969.94
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益820569.05-749459.401662969.94
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩820569.05-749459.401662969.94
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息19160.4411304.9026304.14
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元