会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 49758434.24 | 25292801.35 | 80475118.38 |
投资收入 | 29446714.05 | 14316470.21 | 13934861.01 |
投资收入_股息收入 | 5375311.79 | 2384820.36 | 2816583.83 |
投资收入_债券利息收入 | 24071402.26 | 11931649.85 | 11118277.18 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 31744169.87 | 18784986.08 | 32340146.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 29821105.81 | 18300952.10 | 31363430.35 |
证券_债券买卖价差收入 | 1923064.06 | 484033.98 | 976716.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 29821105.81 | 18300952.10 | 31363430.35 |
证券_债券买卖价差收入 | 1923064.06 | 484033.98 | 976716.62 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 283065.70 | 266183.78 | 165733.25 |
其他收入小计 | 744229.21 | 311177.88 | 238283.97 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11638235.60 | 6416369.46 | 8964207.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 6647209.81 | 3933228.81 | 6450175.32 |
基金托管费 | 1661802.35 | 983307.13 | 1172996.09 |
卖出回购债券支出 | 865300.83 | 211873.56 | 53957.45 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 865300.83 | 211873.56 | 53957.45 |
其他费用小计 | 258130.93 | 111497.97 | 221936.87 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 38120198.64 | 18876431.89 | 71510910.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 38120198.64 | 18876431.89 | 71510910.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 38120198.64 | 18876431.89 | 71510910.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 130874.54 | 74578.56 | 96875.85 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |