会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 89118211.89 | 94659327.82 | 332955996.78 |
投资收入 | 204418319.94 | 117617819.58 | 50105536.19 |
投资收入_股息收入 | 18584278.01 | 16578691.60 | 6019838.83 |
投资收入_债券利息收入 | 185834041.93 | 101039127.98 | 44085697.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2021241.80 | 85886999.08 | 92462189.97 |
证券_股票买卖价差收入 | -28064206.41 | 74767367.88 | 91082417.86 |
证券_债券买卖价差收入 | 30085448.21 | 11119631.20 | 1379772.11 |
证券_股票买卖价差收入 | -28064206.41 | 74767367.88 | 91082417.86 |
证券_债券买卖价差收入 | 30085448.21 | 11119631.20 | 1379772.11 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 5294172.77 | 5261588.51 | 6373021.79 |
其他收入小计 | 15355389.61 | 12498624.48 | 6764012.75 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 124796152.73 | 69048945.31 | 35349421.26 |
基金管理费及业绩报酬 | 90134561.87 | 54184149.70 | 27298960.35 |
基金托管费 | 15022426.99 | 9030691.62 | 4549826.70 |
卖出回购债券支出 | 8044384.44 | 130678.04 | 732236.87 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8044384.44 | 130678.04 | 732236.87 |
其他费用小计 | 246791.88 | 120120.72 | 219814.17 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -35677940.84 | 25610382.51 | 297606575.52 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -35677940.84 | 25610382.51 | 297606575.52 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -35677940.84 | 25610382.51 | 297606575.52 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 747262.68 | 466753.89 | 446027.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |