会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 207050112.98 | 283108411.36 | 1442259161.74 |
| 投资收入 | 7036754.83 | 4838086.77 | 19176131.94 |
| 投资收入_股息收入 | 6929838.24 | 4753029.25 | 19175473.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 106916.59 | 85057.52 | 658.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1007999620.96 | 618622840.69 | 1328779189.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1006991366.52 | 618558749.41 | 1328142784.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1008254.44 | 64091.28 | 636405.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1006991366.52 | 618558749.41 | 1328142784.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1008254.44 | 64091.28 | 636405.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1399830.04 | 1078759.25 | 5168428.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 50436260.78 | 23822442.37 | 83806743.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30472786.10 | 15947310.64 | 55376237.90 |
| 基金托管费 | 5078797.74 | 2657885.11 | 9229373.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 248749.98 | 123275.35 | 248339.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 156613852.20 | 259285968.99 | 1358452418.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 156613852.20 | 259285968.99 | 1358452418.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 156613852.20 | 259285968.99 | 1358452418.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 651632.60 | 312002.64 | 1665135.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
