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泰达宏利高票息债券A(000169)

泰达宏利高票息债券A(000169)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入3401995.10-9264471.01-14275836.11
投资收入8335587.5614419534.887030102.30
投资收入_股息收入502278.42485120.41222254.52
投资收入_债券利息收入7833309.1413934414.476807847.78
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-13745887.55-14010834.41-20295132.19
证券_股票买卖价差收入-4568790.19-16114462.83-21403899.54
证券_债券买卖价差收入-9177097.362103628.421108767.35
证券_股票买卖价差收入-4568790.19-16114462.83-21403899.54
证券_债券买卖价差收入-9177097.362103628.421108767.35
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入132107.29327206.95161196.62
其他收入小计55575.0427583.7315508.06
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2951089.897934139.024159248.48
基金管理费及业绩报酬1555237.783470288.861761740.46
基金托管费444353.66991511.13503354.43
卖出回购债券支出276810.32899889.64650048.02
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出276810.32899889.64650048.02
其他费用小计212483.84453874.67229076.14
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益450905.21-17198610.03-18435084.59
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益450905.21-17198610.03-18435084.59
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩450905.21-17198610.03-18435084.59
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息38746.14111416.1566772.56
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元