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融通通泰保本A(000142)

融通通泰保本A(000142)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入3934553.211076587.374702844.33
投资收入815044.43444056.051510722.05
投资收入_股息收入58914.8640827.2980577.25
投资收入_债券利息收入756129.57403228.761430144.80
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入4544232.301763690.112614037.71
证券_股票买卖价差收入1598900.921238363.163212891.35
证券_债券买卖价差收入2945331.38525326.95-598853.64
证券_股票买卖价差收入1598900.921238363.163212891.35
证券_债券买卖价差收入2945331.38525326.95-598853.64
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1381.06828.521289.29
其他收入小计8735.474306.1542996.48
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用618232.18330134.52743279.97
基金管理费及业绩报酬280637.18147172.42336117.11
基金托管费80182.0342049.3396033.47
卖出回购债券支出120280.8970732.4893714.87
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出120280.8970732.4893714.87
其他费用小计67915.4334003.39118462.41
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益3316321.03746452.853959564.36
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益3316321.03746452.853959564.36
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩3316321.03746452.853959564.36
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息9208.093905.679502.71
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元