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民生加银策略精选(000136)

民生加银策略精选(000136)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入234093444.73114006244.381045957409.80
投资收入20494706.7512838336.7210163593.04
投资收入_股息收入14013010.739400796.326580209.44
投资收入_债券利息收入6481696.023437540.403583383.60
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入585742037.43365518133.79288666013.11
证券_股票买卖价差收入584908895.28362467906.45287210707.23
证券_债券买卖价差收入833142.153050227.341455305.88
证券_股票买卖价差收入584908895.28362467906.45287210707.23
证券_债券买卖价差收入833142.153050227.341455305.88
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN76313.95
其他收入小计4730646.362739112.684726534.21
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用74464972.2136762087.5947181370.00
基金管理费及业绩报酬46431582.9023901237.3530090057.21
基金托管费7738597.053983539.515015009.56
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计248863.84130426.69254913.94
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益159628472.5277244156.79998776039.80
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益159628472.5277244156.79998776039.80
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩159628472.5277244156.79998776039.80
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2276955.681194276.601870087.07
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元