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国泰境外高收益债(000103)

国泰境外高收益债(000103)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-3319780.44-1182432.692439803.77
投资收入2086491.991258894.756325467.35
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入2086491.991258894.756325467.35
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-4422665.00-3160484.85-1180610.86
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-4422665.00-3160484.85-1180610.86
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-4422665.00-3160484.85-1180610.86
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计18193.715398.38111929.29
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用677562.77392931.231539594.61
基金管理费及业绩报酬416538.43241297.391084182.37
基金托管费106027.9661421.14275973.66
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计147485.0085680.64156666.61
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-3997343.21-1575363.92900209.16
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-3997343.21-1575363.92900209.16
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-3997343.21-1575363.92900209.16
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息24881.9615202.2868577.99
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元