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天治可转债增强债A(000080)

天治可转债增强债A(000080)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入-5035058.6715687291.67-1154169.72
投资收入782596.94546320.13995308.45
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入782596.94546320.13995308.45
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入9435638.789577071.26-6093803.38
证券_股票买卖价差收入1198963.07NaNNaN
证券_债券买卖价差收入8236675.719577071.26-6093803.38
证券_股票买卖价差收入1198963.07NaNNaN
证券_债券买卖价差收入8236675.719577071.26-6093803.38
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN367.6716898.52
其他收入小计43182.9839962.354515.40
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2213857.621495771.812521636.95
基金管理费及业绩报酬770288.55464365.61904006.96
基金托管费220082.46132675.93258287.66
卖出回购债券支出847726.82593617.21684797.65
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出847726.82593617.21684797.65
其他费用小计100769.24104281.33287415.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-7248916.2914191519.86-3675806.67
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-7248916.2914191519.86-3675806.67
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-7248916.2914191519.86-3675806.67
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息29651.1525759.4027169.55
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元