会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 26445000.48 | 22268684.51 | 22135583.39 |
投资收入 | 15451719.04 | 12317551.78 | 30250303.69 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 15451719.04 | 12317551.78 | 30250303.69 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5161851.24 | 1764768.78 | -8423554.15 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 5161851.24 | 1764768.78 | -8423554.15 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 5161851.24 | 1764768.78 | -8423554.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3782.46 | 38033.65 | 4733.29 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 20828.71 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3735942.85 | 4181889.30 | 11288678.10 |
基金管理费及业绩报酬 | 1233239.81 | 2399549.59 | 4806776.85 |
基金托管费 | 411079.94 | 685585.63 | 1373364.83 |
卖出回购债券支出 | 1942821.92 | 875150.67 | 4677925.00 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1942821.92 | 875150.67 | 4677925.00 |
其他费用小计 | 92276.19 | 160105.15 | 230301.03 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 22709057.63 | 18086795.21 | 10846905.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 22709057.63 | 18086795.21 | 10846905.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 22709057.63 | 18086795.21 | 10846905.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 57888.16 | 45077.27 | 163018.95 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |