会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6389417.71 | 8049957.22 | 2321501.19 |
| 投资收入 | 4047226.62 | 4825926.64 | 1914441.98 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4047226.62 | 4825926.64 | 1914441.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1926271.46 | 3219290.93 | 1193855.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -27714.39 | -131517.09 | -68776.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1953985.85 | 3350808.02 | 1262632.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -27714.39 | -131517.09 | -68776.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1953985.85 | 3350808.02 | 1262632.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8750.62 | 494.27 | 41.49 |
| 其他收入小计 | 17590.29 | 53092.16 | 9687.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1447288.12 | 1920033.48 | 663848.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 527185.33 | 656462.87 | 225533.29 |
| 基金托管费 | 175728.40 | 218820.83 | 75177.69 |
| 卖出回购债券支出 | 465333.77 | 658409.02 | 245520.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 465333.77 | 658409.02 | 245520.00 |
| 其他费用小计 | 101139.74 | 220141.42 | 85659.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4942129.59 | 6129923.74 | 1657652.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4942129.59 | 6129923.74 | 1657652.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4942129.59 | 6129923.74 | 1657652.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18250.13 | 31660.84 | 14610.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
