会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -3744334.21 | -718200.14 | 33101021.01 |
投资收入 | 525554.39 | 107269.59 | 506627.50 |
投资收入_股息收入 | 525552.12 | 107267.32 | 506615.45 |
投资收入_债券利息收入 | 2.27 | 2.27 | 12.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 14200029.64 | 13880271.59 | 17804681.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 14188620.02 | 13868861.97 | 17799700.71 |
证券_债券买卖价差收入 | 11409.62 | 11409.62 | 4980.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 14188620.02 | 13868861.97 | 17799700.71 |
证券_债券买卖价差收入 | 11409.62 | 11409.62 | 4980.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 38131.32 | 24437.13 | 78497.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1953881.09 | 1057340.89 | 1995419.46 |
基金管理费及业绩报酬 | 1168509.62 | 618168.59 | 1134000.23 |
基金托管费 | 194751.58 | 103028.08 | 189000.02 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 149570.00 | 74351.77 | 150153.14 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -5698215.30 | -1775541.03 | 31105601.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -5698215.30 | -1775541.03 | 31105601.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -5698215.30 | -1775541.03 | 31105601.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 102592.37 | 60348.20 | 93798.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |