会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 96576797.48 | 12966192.55 | 61599441.90 |
投资收入 | 43571377.14 | 11858724.00 | 28289746.42 |
投资收入_股息收入 | 706943.06 | 430130.90 | 635893.54 |
投资收入_债券利息收入 | 42864434.08 | 11428593.10 | 27653852.88 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 49902617.22 | 11052912.55 | 25254487.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 38144873.04 | 7161299.67 | 20090215.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 11757744.18 | 3891612.88 | 5164271.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 38144873.04 | 7161299.67 | 20090215.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 11757744.18 | 3891612.88 | 5164271.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 389408.45 | 22919.24 | 143225.07 |
其他收入小计 | 138339.52 | 31174.29 | 94656.53 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19176440.97 | 4004827.67 | 11031355.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 6252995.13 | 1326819.27 | 3273989.40 |
基金托管费 | 1875898.48 | 398045.74 | 982196.86 |
卖出回购债券支出 | 5904827.04 | 1165419.47 | 3956960.87 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5904827.04 | 1165419.47 | 3956960.87 |
其他费用小计 | 250989.26 | 115161.73 | 226839.61 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 77400356.51 | 8961364.88 | 50568086.32 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 77400356.51 | 8961364.88 | 50568086.32 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 77400356.51 | 8961364.88 | 50568086.32 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 679164.41 | 104177.00 | 214418.33 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |