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华夏沪深300ETF联接A(000051)

华夏沪深300ETF联接A(000051)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-319651170.73165201982.543614800801.67
投资收入215226699.43208289832.64303952677.26
投资收入_股息收入207396996.74204823709.37294042204.53
投资收入_债券利息收入7829702.693466123.279910472.73
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入58317792.1544987122.9097909260.74
证券_股票买卖价差收入59055638.9545759678.7597661699.63
证券_债券买卖价差收入-737846.80-772555.85247561.11
证券_股票买卖价差收入59055638.9545759678.7597661699.63
证券_债券买卖价差收入-737846.80-772555.85247561.11
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN930668.19
其他收入小计2203737.081411973.458292556.10
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8746915.584715548.0518253350.34
基金管理费及业绩报酬4336517.442185331.125278183.09
基金托管费867303.41437066.181055636.64
卖出回购债券支出92536.3292536.32147362.33
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出92536.3292536.32147362.33
其他费用小计207737.16109600.11269378.05
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-328398086.31160486434.493596547451.33
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-328398086.31160486434.493596547451.33
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-328398086.31160486434.493596547451.33
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1191180.48690012.142248536.95
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元