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华夏全球(000041)

华夏全球(000041)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-386542483.66-302920063.511087222875.10
投资收入15088081.725896313.0925783681.14
投资收入_股息收入15088081.725896313.0925783681.14
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-8663656.1772196447.16833801275.31
证券_股票买卖价差收入-8663656.1772196447.16833801275.31
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-8663656.1772196447.16833801275.31
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1142591.16749643.822174501.27
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用98595637.7957387977.23118767998.24
基金管理费及业绩报酬55838888.8430021584.7365687686.37
基金托管费10564114.095679759.2612427400.17
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计412126.14271506.02401468.79
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-485138121.45-360308040.74968454876.86
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-485138121.45-360308040.74968454876.86
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-485138121.45-360308040.74968454876.86
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息148986.9997230.41549952.61
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元