会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2943313.98 | 791225.76 | 3410569.74 |
投资收入 | 1656918.91 | 830856.85 | 1366449.96 |
投资收入_股息收入 | 184270.10 | 85214.59 | 137192.47 |
投资收入_债券利息收入 | 1472648.81 | 745642.26 | 1229257.49 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1507566.56 | 638819.06 | 3541222.18 |
证券_股票买卖价差收入 | -534787.67 | 449316.41 | 445277.22 |
证券_债券买卖价差收入 | 2042354.23 | 189502.65 | 3095944.96 |
证券_股票买卖价差收入 | -534787.67 | 449316.41 | 445277.22 |
证券_债券买卖价差收入 | 2042354.23 | 189502.65 | 3095944.96 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3843.26 | 2933.49 | 16062.24 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 879635.04 | 412958.53 | 986145.26 |
基金管理费及业绩报酬 | 364225.90 | 181762.51 | 380865.47 |
基金托管费 | 104064.51 | 51932.12 | 108818.80 |
卖出回购债券支出 | 138978.71 | 51544.33 | 214320.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 138978.71 | 51544.33 | 214320.55 |
其他费用小计 | 159034.44 | 79158.31 | 160064.70 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2063678.94 | 378267.23 | 2424424.48 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2063678.94 | 378267.23 | 2424424.48 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2063678.94 | 378267.23 | 2424424.48 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 14607.76 | 6133.30 | 22708.51 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |