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泰达宏利信用合利债B(000027)

泰达宏利信用合利债B(000027)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-416587.625702410.735459444.81
投资收入733191.479559852.018382451.68
投资收入_股息收入NaN14400.00NaN
投资收入_债券利息收入733191.479545452.018382451.68
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-2333287.28-9189521.90-10435949.68
证券_股票买卖价差收入NaN506449.2552968.00
证券_债券买卖价差收入-2333287.28-9695971.15-10488917.68
证券_股票买卖价差收入NaN506449.2552968.00
证券_债券买卖价差收入-2333287.28-9695971.15-10488917.68
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入44292.05748554.76677223.09
其他收入小计NaN38592.5921436.94
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用306685.273405038.892759808.43
基金管理费及业绩报酬128383.561026874.08883717.79
基金托管费51353.52410749.64353487.12
卖出回购债券支出35163.531498209.201287980.39
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出35163.531498209.201287980.39
其他费用小计78948.95437239.12217884.63
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-723272.892297371.842699636.38
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-723272.892297371.842699636.38
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-723272.892297371.842699636.38
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息4084.6643492.6327982.28
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元